نرم افزار حسابداری صرافی و خرید و فروش ارزی کالا نشر ایرانیان تراز

طراحی و پیاده سازی حسابداری صرافی چند ارزی افتخاری دیگر از تولیدات این مجموعه است که در عین سادگی و نداشتن پیچیدگی های معمول در سایر نرم افزارها، کلیه امور یک صرافی که تمرکز اصلی آن بر تبادل و خرید و فروش ارز می باشد را به کاربر ارائه می نماید.

همچنین در این نرم افزار کاربر می تواند از کلیه امکانات برنامه حسابداری جامع مالی به عنوان سیستم پایه، استفاده کند. داد و ستد و خرید و فروش کالا و خدمات با ارزهای مختلف و نحوه تسویه و تهاتر حساب مشتریان نیز از جمله امکانات این نرم افزار می باشد.

حسابداری صرافی چند ارزی علاوه بر امکانات عمومی برنامه جامع حسابداری دارای امکانات بالقوه ای است که بصورت اختصار در زیر لیست شده است. طراحی و پیاده سازی این پروژه حاصل تحلیل های مشترک تیم نرم افزاری ما با حسابدارانی است که مستقیما و از نزدیک به ثبت و ضبط رویدادهای مالی در صرافی مشغول بوده اند. بهمین خاطر کلیه رویدادهایی که در یک صرافی حادث می شود را شامل می گردد و به عبارتی پیاده سازی این مجموعه نرم افزار با تحلیلی از آنچه در واقعیت اتفاق می افتد همراه بوده و به مدل رویدادهای مالی صرافی بسیار نزدیک است 

       »»» ثبت رویدادهای مالی »»»
♦ ایجاد ارز پایه جهت کنترل اسناد حسابداری با توجه به موضوع استاندارد شماره 16 حسابداری که صرفا اسناد حسابداری باید با واحد رایج پولی کشور ثبت گردد.

♦ معرفی و ایجاد انواع ارز و ثبت نرخ لحظه ای آنها بدون محدودیت در تعداد ارزهایی که در یک صرافی با آن داد و ستد انجام می شود.

♦ ایجاد صندوق های ارزی به تعداد نامحدود و ثبت موجودی ابتدای دوره ارزهای آن صندوق و درج در سند افتتاحیه.

♦ ایجاد حساب های بانکی ارزی همانند حساب صندوق و درج موجودی ارزی اولیه از آن حساب و ثبت حساب مربوطه در سند افتتاحیه.

♦ ایجاد معرفی زوج ارزها در سیستم صرافی و درج نرخ تبدیل آنها به یکدیگر.

♦ ایجاد اشخاص بعنوان مشتری و ثبت ده ها فقره از اطلاعات شخص از قبیل : نام، شماره شناسایی، معرف، حساب بانکی، ملیت، تاریخ انقضای مجوز، اعتبار و سقف پرداخت و . . . 

♦ ثبت معامله خرید و فروش ارز مشتریان و درج نحوه تسویه با آن مثل تسویه با ارز پایه یا سایر ارزهای رایج .

♦ ایجاد پورسانت پرداختی یا دریافتی همزمان با درج معامله خرید و فروش ارز و معرفی طرف حساب پورسانت.

♦ ثبت دریافت و پرداخت ارز به مشتریان از صندوق های ارزی تعریف شده .

♦ ثبت تراکنش های دریافت و پرداخت حواله های ارزی به مشتریان از حسابهای بانکی ارزی تعریف شده .

♦ ثبت کارمزدهای دریافتی و پرداختی بابت دریافت و پرداخت و حواله های بانکی و درج طرف حساب برای کارمزد ایجاد شده.

♦ ثبت تهاتر ارز بین مشتریانی موسسه و درج سند دریافت و پرداخت های انجام شده و نمایش مانده تعهد تهاتر ایجاد شده.

♦ صدور فاکتورهای خرید و فروش ارزی کالا و درج نوع ارز توافقی در ایجاد فاکتور.

♦ همچنین صدور فاکتورهای برگشت از خرید و فروش و ثبت نوع ارز توافق شده در صدور فاکتور.

♦ امکان ثبت فاکتور خرید و فروش به همراه تاریخ تسویه فاکتور و تاریخ تحویل اجناس .

♦ ثبت معاملات خطی (معاملات پایاپای دوگانه ارز) در این سیستم و ثبت کارمزدهای معامله و پورسانت واسطه ها .
♦ ایجاد داشبورد ارزی روزانه، حاصل از معاملات و رویدادهای خرید و فروش ارز و محاسبه نرخ میانگین و درآمد ارزی روزانه و انتقال نرخ روز برای معاملات روز بعد .

        »»» اخذ گزارشات متعدد »»»
♦ در هرفرم صرافی کاربر می تواند نسبت به معاملات انجام شده براساس تاریخ، مشتری،نوع ارز و . . . جستجو انجام دهد.

♦ گزارش تراز ارزها نسبت به عملیات خرید و فروش یا مبادلات صندوق و بانک در بازه زمانی معین.

♦ اخذ گردش حساب ارز و نمایش چرخه استفاده شده از آن ارز در سیستم صرافی.

♦ نمایش تراز ارزی اشخاص به تفکیک ارزهای معاملاتی با انتخاب یازه زمانی و یا ارز مورد نظر .

♦ گزارش گردش حساب اشخاص و صندوق ها و حسابهای بانکی بر اساس بازه زمانی و انتخاب ارز خاص .

♦ ایجاد و نمایش گزارش فوق العاده داشبورد ارزها به تفکیک ارزها و درج مانده روز قبل، میزان و نرخ خرید و فروش امروز، و میزان درآمد حاصل از معاملات ارزی.

♦ گزارش داشبورد ارزی از روزهای قبل . به عبارت دیگر کاربر می تواند عملکرد حاصل از معاملات ارزی امروز و یا روزهای قبل را مشاهده کند.

♦ گزارش ترازنامه ارزها که در آن تراز بدهی و دارایی و درآمد حاصل از معاملات ارزی نمایش داده می شود .

♦ نمایش تراز کالا بر اساس معاملات ایجاد شده خرید و فروش ارزی .

♦ نمایش موجودی کالای انبار حاصل از معاملات ثبت شده از خرید و فروش و برگشتی ها.

♦ گزارش گردش کالا و کاردکس یک کالا در بازه زمانی انتخابی کاربر .

♦ امکان استفاده از سیستم حسابداری جامع (نسخه فول ورژن) برای کنترل سایر امور و رویدادهای حسابداری از قبیل :

ثبت اسناد حسابداری و رویدادهای مالی معمول در هر شرکت .
کنترل موجودی های صندوق و بانک مطابق روال موسسات بازرگانی دیگر .
ثبت چک های دریافتی و پرداختی و کنترل سررسید تعهدات چکها .
ثبت فاکتورهای خرید و و هزینه های انجام شده .
ثبت فاکتورهای فروش و سایر اقلام و فاکتور خدمات انجام شده دیگر .
و ده ها مورد امکان دیگر که در همین سایت در محصول سیستم حسابداری جامع (نسخه فول ورژن) توضیح داده شده است.